【U8+】UFO报表-自定义部门及项目报表

常熟市友创信息技术有限公司
2025-04-25

知识点：

自定义部门及项目报表公式设置

问题描述：

1. 利润表需要按部门取数，怎样设置报表公式？

2. 科目挂项目辅助核算怎样设置公式按项目取数？

解决方案：

问题一：自定义部门报表公式设置

1.损益类一级科目及末级科目都挂部门辅助核算，损益类科目余额表如下，销售费用，总裁会发生额1000元，销售部发生2000元；管理费用，总裁会发生20000元，销售部发生30000元。


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2.打开UFO报表模板，切换到格式状态，数据—关键字—设置，选自定义关键字，类型：字符型，名称：部门


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3.设置利润表公式，如管理费用公式设置的是FS(“6602“,月,“借“,,,“1“,,“y“)，修改公式为：FS(“6602“,月,“借“,,,“部门“,,“y“)，1替换为“部门”。


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4. 切换到数据状态，数据—关键字—录入，录入关键字时录入部门名称或部门编码都可以，重算表页，可以取到数据。


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问题二：自定义项目报表公式设置

1.科目余额表数据如下：调度室重建（101）发生额3000元属于1分类，气化区防腐保温（201）发生额2550元属于2分类


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2. 打开UFO报表模板，切换到格式状态，数据—关键字—设置，选自定义关键字，类型：字符型，名称：项目


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3.设置利润表公式，如FS(“6001“,月,“贷“,,,“101“,,“y“)，修改成FS(“6001“,月,“贷“,,,“项目“,,“y“)，

切换到数据状态，数据—关键字—录入，录入关键字时录入项目名称或项目编码都可以，重算表页，可以取到数据。


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补充：怎样设置公式取项目分类数据？

设置公式时先选到具体项目，再将项目改成项目分类编码，在项目分类编码后加@符号，如：公式FS(“6001“,月,“贷“,,,“1@“,,“y“)，此时不用将项目设为关键字，且只能取到项目分类1的数据，如果要取其他项目分类数据要另外设置公式模板取数。


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总结：

1. 部门自定义报表：设置公式，如管理费用FS(“6602“,月,“借“,,,“1“,,“y“)，修改公式为：FS(“6602“,月,“借“,,,“部门“,,“y“)，1为具体部门编码替换为“部门”。将部门设置为关键字，录入部门编码及部门名称，只能对挂了部门辅助项的科目取数。

2. 项目自定义项报表：

Ø 项目目录：设置公式，如主营业务收入FS(“6001“,月,“贷“,,,“101“,,“y“)，修改成FS(“6001“,

月,“贷“,,,“项目“,,“y“)，将101项目编码替换为“项目”。将项目设置为关键字，录入项目名称或项目编码，只能对挂了项目辅助项的科目取数。

Ø 项目分类：设置公式时先选到具体项目，再将项目改成项目分类编码，在项目分类编码

后加@符号，如：公式FS(“6001“,月,“贷“,,,“1@“,,“y“)，此时不用将项目设为关键字，且只能取到项目分类1的数据。如果要取其他项目分类数据要另外设置公式模板取数。


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